本站音问，日前华泰柏瑞量化阿尔法A基金公布三季报，2024年三季度最新限制1.58亿元，季度净值涨幅为12.13%。

从事迹涌现来看，华泰柏瑞量化阿尔法A基金畴昔一年净值涨幅为10.99%，在同类基金中排行554/2261，同类基金畴昔一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金畴昔一年的最大回撤为-16.51%，开拓以来的最大回撤为-33.83%。

从基金限制来看，华泰柏瑞量化阿尔法A基金2024年三季度公布的基金限制为1.58亿元，较上一期限制1.45亿元变化了1211.52万元，环比变化了8.33%。该基金最新一期金钱设置为：股票占净值比93.84%，债券占净值比0.44%，现款占净值比4.88%。从基金握仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.32%，第一大重仓股为宁德期间（300750），握仓占比为2.06%。

华泰柏瑞量化阿尔法A现任基金司理为田汉卿 盛豪。其中在职基金司理田汉卿已从业11年又89天，2017年9月26日负责接办处理华泰柏瑞量化阿尔法A，任职技艺累计文牍为38.53%。现在还处理着16只基金居品（包括A类和C类），其中本季度涌现最好的基金为华泰柏瑞量化创优混杂（004394），季度净值涨幅为20.8%。

对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：2024年三季度,A股阅历了V型回转。七至八月是上市公司中报事迹期,市集从前期策略博弈转向愈加关注公司基本面。技艺经济数据泄露,制造业PMI景气度握续较弱,A股激荡下行。至九月中旬上证指数一度跌破2700点,两市成交量创出2020年以来新低,市集信心不及。独揽季末,政府出台一系列刺激策略大超市集预期,重复外资空头回补,A股迎来剧烈反弹,上证指数创出年内新高,市集活跃度也连忙攀升,两市成交量在国庆节后创出了历史新高。三季度,A股市集中非银行金融、地产等货币策略高度明锐行业涌现较强,同期家电、消耗者处事等消耗板块受策略预期影响也有可以的涌现。本证据期,中枢金钱占比较高的上证50、沪深300远隔高潮15.05%和16.07%;代表高股息类上市公司的中证红利全收益指数高潮8.89%;代表小市值公司的中证1000和中证2000指数同期涨幅远隔为16.6%和17.67%。横向比较来看,前期下落较多的中小市值公司反弹较多,前期高潮较多的高股息类上市公司在反弹中逾期。本证据期内,咱们坚握基本面多因子的量化选股策略,聚积对市集的研判,取舍比较谨慎的投资策略。由于咱们永远保握高仓位运作,基本不作念仓位择时,因而在本轮市集出现的急剧反弹中,逾额收益也受到仓位的累赘,但横向比拟相对较小,逾额收益波动较小。预测将来几个季度,一系列增量策略的落地仍然值得期待。三季度,各地出台的“以旧换新”策略效劳初显,家电和新动力汽车销量好于预期。国庆技艺,多样种种的“消耗券”一定进度上擢升了住户的消耗存眷,刚刚出台的地产刺激策略筹商也会对地产链有一定的作用。外洋方面,好意思联储投入降息周期,为中国的财政和货币策略进一步宽松提供更大空间。同期咱们筹商,将来科技翻新和自主可控的策略搭救力度也将握续加强。咱们以为政府出台的一系列策略一经扭转了市集之前过于悲不雅的预期,在股票市集举座估值有眩惑力的情况下,股票市集后续有望投入愈加感性的上升区间。在不出现极点情况的前提下,咱们对将来几个季度的A股股票市集握比较乐不雅的立场,关于股票市集的中持久涌现更为乐不雅。量化策略方面,在阅历短期剧烈的反弹后,咱们看到市集正徐徐讲求基本面逻辑。从因子涌现来看,华泰柏瑞量化团队的质料类因子近期涌现较好,咱们预期其趋势仍将连接,而咱们的成长因子预期会链接涌现致密;短期策略刺激和空头回补带来的反弹告一段落之后,市集干线正徐徐讲求到股票的基本面上;同期,咱们以为在后市当中,大小市值、各行业股票均有契机,量化投资全市集选股的上风将得以更好体现。如上所述,咱们以为,现时A股市集举座估值仍有眩惑力,投资东谈主往复活动愈加详确基本面,咱们预期专注于基本面的量化投资逾额收益或将赢得进一步擢升,是很可以的设置作风平衡的基本面量化基金的契机。

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